一、什么是基金托管

基金托管是指商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產，監(jiān)督基金管理人日常投資運作，基金托管人獨立開設基金資產賬戶，依據(jù)管理人的指令進行清算和交割，保管基金資產，在有關制度和基金契約規(guī)定的范圍內對基金業(yè)務運作進行監(jiān)督，并收取一定的托管費。

二、私募基金托管企業(yè)應提供的材料

請?zhí)峁┫铝胁牧?包括但不限于)：

(一)公司營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證、稅務登記證。

(二)公司在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記在冊的證明文件。

(三)是否接受過監(jiān)管機構的處罰的證明文件。

(四)公司上一年度所管理基金產品的類型及規(guī)模的證明文件。

(五)基金產品上一年度產品收益率及中長期業(yè)績排名(通常參考3年、五年期業(yè)績數(shù)據(jù)。)的相關證明文件。

(六)基金經理過去2年內投資業(yè)績在同類可比產品中的排名的證明文件。

三、基金托管人的義務

基金托管人的義務主要包括如下內容：

(一)保管基金資產;

(二)保管與基金有關的重大合同及有關憑證;

(三)負責基金投資于證券的清算交割，執(zhí)行基金管理人的投資指令，負責基金名下的資金往來。

基金托管人要認真履行自己的托管義務，例如保管基金資產、保管與基金有關的重大合同及有關憑證。

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